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Estratégia Forex: The Dollar Hedge.

Ação de preço e Macro.

O comércio é muito mais do que apenas escolher uma posição e "lsquo; hopeing & rsquo; que o comércio funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia enfoca a capitalização da volatilidade do dólar americano e a utilização da gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado.

Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é que os futuros movimentos de preços são imprevisíveis.

Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo pela primeira vez, a lógica e o senso comum determinam como tal. Os seres humanos não podem dizer o futuro; e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos em que o Number One Mistake Forex Traders Make foi encontrado como um gerenciamento de risco desleixado.

Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso.

O que é o USD Hedge?

O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que poderemos aproveitar.

Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA; o consumidor, que representa cerca de 65% da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem ocorrer logo depois.

Os eventos USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD.

Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve; com uma reunião muito importante para sair na próxima semana, tanto do mundo espera para saber se o Fed começará a diminuir os desembolsos de flexibilização maciça que eles embarcaram desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona .

Em todas essas situações & ndash; é absolutamente impossível prever o que vai acontecer.

Mas, mais uma vez, como comerciante e ndash; Não é nosso trabalho prever. O nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente acontecerá e construir uma abordagem em torno disso.

No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos para assumir posições no Dólar. Então, encontramos um par para comprar o dólar americano; e um par diferente para vender o dólar americano. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambos os negócios pelo & lsquo; negociação em torno do dólar. & Rsquo;

Uma nota sobre hedging.

Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo.

Isso é desastroso e uma atrocidade do termo & lsquo; hedging. & Rsquo; Se você comprar e vender o mesmo par, ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (cada vez menor), o que significa que seu potencial de lucro de ponta é limitado.

Na verdade, é muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário.

Alguns comerciantes dizem que "bem", eu vou fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o curto. & Rsquo;

Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse passar sua longa saída assim, então por que não iria simplesmente iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa?

Você ainda tem que marcar o mercado em um desses "hedges". & Rsquo; Mas o risco extra é exposto pelo fato de que os spreads podem se alargar, e potencialmente desencadeia paradas, chamadas de margem ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não são importantes porque há tão pouca vantagem em fazê-lo.

A definição do livro de texto de hedging, e isso é o que é ensinado nas escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar.

Na estratégia de hedge do USD, isso é exatamente o que nós estamos procurando fazer.

O que permite o USD Hedge to W ork?

Simplesmente, gerenciamento de riscos; se nós estamos razoavelmente certos de que iremos ver algum movimento do dólar americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar.

Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (US $ 1 arriscado por cada $ 2 procurado), o comerciante pode usar essa informação para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensa vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e sem elas; ndash; o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços.

O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2; e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, também usando um risco de 1 para 2 para a proporção de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais.

Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente.

Criado com Trading Station & amp; Marketscope.

Então, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro.

Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perder na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma.

Como tornar a Estratégia mais eficaz.

Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles.

Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível.

Se eu quiser comprar o Dólar, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza em relação ao dólar de mais recente. E até esse ponto & ndash; se eu for vender o Dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar.

Existem várias maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso em The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando o & lsquo; análise forte-fraca. & rsquo; Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar norte-americano. No recente artigo Strong & amp; Fraco, Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.

Simple Forex Hedging.

Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.

Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.

A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.

Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.

Cobertura complexa.

Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.

Múltiplos pares de moedas.

Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).

Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.

Opções de Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.

O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para Hedge.

A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

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O que é hedging como se refere à negociação forex?

Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira, eles podem ter participado de uma cobertura forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, pode se proteger do risco de queda; enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco para cima.

Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são:

Contratos mantidos são, essencialmente, o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Contratos regulares no local geralmente são o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser usada como a própria cobertura.

Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco do comerciante forex, tolerância ao risco e preferência de estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex:

Analisar o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no atual mercado de divisas.

O mercado de negociação de divisas forex é arriscado e a cobertura é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos, que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil.