Quem participou de uma transação forex

Jogadores do mercado Forex - aqueles que estão envolvidos na negociação forex e CFD.

O mercado de câmbio é usado por bancos, empresas de investimento, empresas e até indivíduos que desejam se cobrir contra o risco de flutuações cambiais ou especular na esperança de lucrar. 95% de todas as transações forex são de natureza puramente especulativa. Apenas 5% de todas as transações forex são resultado de empresas internacionais que precisam converter seu dinheiro de volta para a principal moeda operacional da empresa.

Os bancos comerciais são os principais participantes no mercado cambial, mas sua "quota de mercado" está diminuindo lentamente. Atualmente, 43% de todas as transações passam pelo mercado interbancário, em oposição a 63% em 1998 e 53% em 2004. Em termos de atividade de negociação cambial, o papel principal dos bancos é atuar como intermediário para os demais participantes do mercado. Seu objetivo é fazer lucros através de "market making", o que significa que eles oferecem aos seus clientes um "buy & quot; preço e um "vender" preço.

Os investidores institucionais são os segundos maiores jogadores. Eles incluem empresas de investimentos e seguros, fundos de pensão e hedge funds. Eles participam da negociação forex para cobrir suas carteiras de ações, títulos e moedas e representam 30% de todas as transações cambiais.

Os bancos centrais intervêm para administrar seu estoque de moeda e dinheiro estatal. Suas transações representam 5% a 10% de todo o volume de negociação forex. Os bancos centrais também podem intervir para defender suas respectivas moedas e ajustar os desequilíbrios econômicos ou financeiros.

Os corretores permitem que os particulares acessem o mercado cambial através da transmissão dos pedidos de seus clientes para bancos comerciais ou para plataformas de negociação, como EBS, Reuters Dealing, HotSpot, FXall, etc. Eles são pagos pelo spread ou cobrando uma comissão em cada transação. Além disso, existem muitos corretores que operam como criadores de mercado; Como os bancos comerciais, eles também oferecem aos seus clientes um preço de compra / venda (oferta / perguntar) para ganhar o spread se eles conseguirem encontrar um comprador e vendedor ao mesmo tempo. Se o fabricante de mercado não encontrar um comprador e um vendedor, tentará lucrar cobrindo a posição do cliente no mercado interbancário.

As empresas multinacionais participam da negociação forex para converter seu dinheiro durante atividades de importação ou exportação. Suas transações representam aproximadamente 5% de todas as transações cambiais globais. Algumas empresas até têm seus próprios andares comerciais, com os comerciantes especulando para obter lucros e reduzir os riscos relacionados às flutuações da taxa de câmbio.

Investidores privados / indivíduos recentemente negociaram o mercado cambial também, graças à Internet, o que lhes permite ter acesso em tempo real às taxas de câmbio. Hoje, o volume de transações aumenta em mais de 5% de todas as transações forex. A negociação de moeda é agora adequada para vários tipos de investidores, que agora podem lucrar, assim como os jogadores maiores, aplicando adequadamente princípios de alavancagem e gerenciamento de dinheiro.

Volume da transação Forex.

Falar sobre o volume de transações forex em si é um grande negócio. Diz-se que o mercado de negociação forex é um dos maiores mercados financeiros do mundo. Também é verdade que, por cada dia que passa, a popularidade do comércio cambial está se expandindo em grande escala.

Na verdade, é um mercado descentralizado internacional que é usado e conhecido pela negociação de moedas. Este mercado também inclui diferentes aspectos da venda, compra e também troca de moedas à taxa de preço atual. Novamente falando sobre o volume de transações forex, até agora, é o maior negócio de comércio on-line do mundo, onde qualquer pessoa pode participar e pode ganhar um lucro de maneira adequada.

Volume total de transações forex negociado por dia no mercado cambial.

É relatado que o ano de 2013 foi altamente benéfico para os comerciantes de forex, já que o volume de negócios aumentou imensamente. De acordo com os relatórios fornecidos pelo Bank for Institutional Settlements, o volume de volume negociado a cada dia atingiu US $ 5,3 trilhões, que foi de US $ 4,0 trilhões por ano antes.

Em também foi adicionado no relatório que a transação Spot e os swaps de câmbio, ambos tocaram o limite de US $ 2 trilhões por dia. A parte mais interessante do relatório é que o USD permanece como a moeda dominante mais negociada porque é parte dos cinco pares de divisas negociadas. O EUR / USD negociou quase US $ 1,2 trilhão e seguindo o USD / JPY com volume comercial de US $ 1 trilhão.

O que compreende o mercado de câmbio?

É verdade que, sem o suporte de seus elementos, o volume da transação forex não teria sido aumentado a um nível tão alto. De acordo com relatórios, o volume total de negociação no mercado forex é de cerca de US $ 220 bilhões por hora.

O mercado Forex é constituído de governos, corporações multinacionais e casas de negócios, investidores institucionais, bancos, especuladores de divisas, etc.

Também é dito que quase 90 por cento do volume de negociação é gerado através de especuladores de divisas capitalizando os movimentos dos movimentos de preços intradiários.

A este respeito, também seria importante notar que o mercado forex é um mercado superado e é eletronicamente eletronicamente.

O mercado Forex oferece alto nível de liquidez.

É evidente que a maioria dos comerciantes, sejam eles profissionais ou amadores, são atraídos para o mercado cambial, porque este é o único mercado que oferece altos níveis de liquidez. De acordo com especialistas do mercado, diz-se que a liquidez é muito importante para o alto volume de transações forex. Também é crucial, pois permite aos comerciantes entrar e sair de uma posição com facilidade durante 24 horas e 5 dias por semana.

Outros fatores relacionados ao mercado cambial.

Existem vários fatores disponíveis no mercado que influenciam o crescimento do mercado cambial e seu volume comercial. Também é importante notar que o aprimoramento na condição econômica de qualquer país pode ajudar a estimular o negócio forex e também ajudará a aumentar o volume de transações forex em todo o mundo.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

Postagens recentes:

22 de novembro de 2016 às 16:09:18.

Você é novo no negócio de negociação forex? Você está perplexo com os termos técnicos no mercado? Não há ninguém para ajudá-lo a sair desta crise? Se você considerar isso tudo.

22 de novembro de 2016 às 15:58:10.

É evidente que o comércio forex pode ser muito difícil quando um comerciante é novo no setor. Também é difícil para eles quando a pessoa não possui habilidades básicas e.

22 de novembro de 2016 às 15:51:16.

Se você é novato neste negócio comercial, então você precisa estar bem familiarizado com diferentes termos técnicos. Além disso, é um comerciante, também é da sua parte, tha.

O cartão está dentro, e o dinheiro está fora. Isto é especialmente verdadeiro quando você viaja para o exterior. R.

O câmbio ou o forex é um ato de compra e venda de moedas com a ajuda de.

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Bancos.

Não há uma sede central de câmbio para câmbio porque é um mercado aberto onde os negociantes negociam seus próprios preços por meio de plataformas proprietárias. O principal centro de comércio geográfico, no entanto, está em Londres, seguido de Nova York, Tóquio, Hong Kong e Cingapura.

Bancos de câmbio em todo o mundo participam e desempenham um papel importante na divisão, embora seus papéis tenham sido bastante reduzidos a partir de ontem. John Atkin salienta em seu livro The Foreign Exchange Market of London que "The Bank usou há muito tempo uma mistura de acenos, piscadelas e torção do braço para influenciar o comportamento dos participantes nos mercados monetário e bancário doméstico". Não é segredo que os bancos cambiais dominem o nível superior de acesso para o melhor spread Forex. Usando seu grande grupo de clientes, juntamente com suas próprias contas, o mercado interbancário representou mais da metade de todas as transações Forex.

No final da década de 1930, os bancos eram o fabricante de mercado para moedas especificadas. De acordo com a Atkin, "no caso da taxa de dólar / libra esterlina, o Banco anunciou - quando o mercado reabriu em 5 de setembro de 1939 - que a taxa de compra de dólares seria de US $ 4,06 e que sua venda seria de US $ 4,02. spread de 4 centavos americanos ou 400 pontos, em comparação com um spread interbancário normal de paz em 13 pontos, ou menos ". Sua observação serve para destacar a propagação rentável dos bancos naquela época. Essa tendência continuou até a Segunda Guerra Mundial, quando um mercado de câmbio de mercado externo normal se tornou aparente.

Os bancos não têm controle total sobre as taxas de câmbio, pois flutuam de acordo com o fluxo monetário atual, o orçamento, os déficits comerciais, as mudanças no crescimento do PIB e as taxas de juros e outras condições econômicas. Em plataformas de câmbio, praticamente todo mundo tem acesso às principais notícias ao mesmo tempo, e os bancos não são diferentes. No entanto, os bancos ainda ganham o controle da tendência do fluxo de pedidos de seus clientes.

Além dos bancos normais, os bancos centrais também participam do mercado cambial para regular as moedas em proteção de sua economia. Os bancos centrais e os bancos nacionais desempenham um papel dominante no controle da inflação, das taxas de juros e da oferta monetária. Uma vez que as taxas de câmbio de um país têm implicações diretas em sua economia através da balança comercial, quase todos os bancos centrais tendem a intervir para influenciar o valor de suas moedas. Isso é conhecido como flutuador gerenciado.

Os bancos centrais podem determinar as taxas de câmbio até certo ponto, pois possuem enormes reservas cambiais em circulação para estabilizar o mercado. Mais uma vez, isso nem sempre funciona, pois os recursos combinados no mercado atual geralmente têm uma opinião maior. Conforme destacado por William P. Osterberg em seu artigo "Why Intervention Rarely Works" no ano 2000, "a intervenção no mercado de câmbio geralmente é ineficaz quando realizada independentemente da política monetária". Um exemplo de limitações dos bancos centrais é evidente na crise econômica do Sudeste Asiático de 1997, quando o Fundo Monetário Internacional (FMI) não conseguiu evitar a depreciação da moeda.

Forex Trading: Guia do iniciante.

Forex é curto para câmbio, mas a classe de ativos real a que estamos nos referindo é moedas. O câmbio é o ato de mudar a moeda de um país para a moeda de outro país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que o negócio é global, é necessário negociar com outros países em sua própria moeda particular.

Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi ocupado por bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, confira o Forex Basics: Configurando uma Conta.)

Forex como um Hedge.

As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda quando eles têm que comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados cambiais fornecem uma forma de proteger o risco, fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados de futuros ou de swap, momento em que o banco bloqueará uma taxa para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e, assim, mitigue o risco da sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger o risco de câmbio, dependendo do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo.

[As peças tradicionais e as chamadas são as opções mais comuns e as ferramentas de hedge disponíveis para os comerciantes de forex de varejo. Saiba mais sobre as opções e como elas se aplicam aos estoques, através do curso de Opções para Iniciantes da Investopedia Academy. ]

Forex como uma especulação.

Uma vez que há uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, como taxas de juros, fluxos comerciais, turismo, força econômica, risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade para apostar contra esses valores em mudança comprando ou vendendo uma moeda contra outra na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou que a moeda que você vende enfraquecerá contra a sua contraparte. (Para adicionar leitura, consulte Top 7 Perguntas sobre troca de moeda respondidas.)

Moeda como Classe de Ativo.

Existem duas características distintas para esta classe:

Você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio.

Por que podemos trocar moedas.

Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado à atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido.

Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo destinado a comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos, como também de corretores que fazem um mercado secundário. (Para mais informações sobre o fundamento do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex).

Risco de Forex.

Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário não regulamentado e, portanto, muito arriscado por falta de fiscalização. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada.

O mercado interbancário é constituído por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar risco soberano e risco de crédito, e para isso eles têm muitos processos internos de auditoria para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante.

Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda. Na verdade, no mercado de alto volume de hoje, com entre US $ 2 trilhões e US $ 3 trilhões sendo negociados por dia, mesmo os bancos centrais não podem mover o mercado por qualquer período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para mais informações sobre o sistema interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio).

Tentativas estão sendo feitas para criar uma Rede de Comunicação Eletrônica (ECN) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganhará um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes de varejo que lidam com corretores de Forex relativamente pequenos e não regulamentados, o que pode e às vezes re-cotar preços e até negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante de varejo sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema de lucro sem fideicomisso. (Veja também: Por que é importante regular o câmbio.)

Para o comerciante de varejo sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - "comprador cuidado!" (Para obter mais informações sobre o ECN e outras bolsas, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.)

Prós e contras de Trading Forex.

Se você pretende negociar moedas, além dos comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma:

1. Os mercados de divisas são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando a entrada e a saída de uma posição em qualquer das principais moedas dentro de uma fração de segundo.

2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavancagem, o que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A vantagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a este respeito pode facilmente eliminar a conta de um comerciante. (Para obter mais informações sobre alavancagem, verifique a vantagem do Forex: uma espada de dois gumes.)

3. Outra vantagem dos mercados cambiais é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York.

4. Moedas de negociação é um empreendimento "macroeconômico". Um comerciante de moeda precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão, a fim de compreender os fundamentos que impulsionam os valores cambiais. Para alguns, é mais fácil concentrar-se na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e ambientes frequentemente fechados que existem nos mercados de ações e futuros onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre habilidades de gestão de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não são necessárias na negociação forex. (Dê uma olhada em Fatores econômicos que afetam o mercado Forex para saber mais.)

[Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação histórica dos preços prevê uma ação futura nos preços. Uma vez que o mercado forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar os futuros movimentos de preços. Isso torna o mercado perfeito para comerciantes que usam ferramentas técnicas. Se você quiser saber mais sobre análises técnicas de um dos analistas técnicos mais bem sucedidos do mundo, confira o curso de análise técnica da Academia Investopedia. ]

Duas maneiras de abordar os mercados de Forex.

Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, deve haver uma mudança de atitude para a transição para ou adicionar moedas como uma nova oportunidade de diversificação.

1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de "comerciante ativo". Isso se adequa aos corretores, porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo.

2. O comércio de moeda também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantidade de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações.

Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger um portfólio de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país onde há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos da moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o estoque carteira e venda curto o dólar contra o franco suíço ou o euro. Desta forma, o valor da carteira aumentará, e o efeito negativo da diminuição do dólar será compensado. Isso é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que eventualmente repatriarão lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos Forex).

Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação diária ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra utilizando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos.

Uma segunda abordagem para negociar moedas é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização em valor de moeda. Este tipo de comércio é conhecido como "carry trade". Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Após a publicação original deste artigo, a taxa de juros japonesa é de 0,05% ea taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75%, portanto, um comerciante pode ganhar 4% nesse comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos de Fundamentos Forex.)

No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUD / JPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano for fortalecido contra o iene, então é apropriado comprar o AUD / JPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda como no rendimento de juros.

Bottom Line.

Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, dia de negociação ou swing trading por alguns dias de cada vez pode ser uma boa maneira de jogar os mercados de forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada.

Em ambos os casos, os comerciantes devem saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom momento é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, como em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica e o bom senso comum prevalecerem. Lembre-se do antigo provérbio francês: "A fortuna favorece a mente bem preparada!" (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você?)